Incitamentsprogram
För att motivera och behålla nyckelanställda samt erbjuda dem en möjlighet att bli delägare i Truecaller har styrelsen implementerat incitamentsprogram.
Årsstämman 2023 beslutade om incitamentsprogrammet LTIP 2023 som består av två program, ett aktieprogram och ett teckningsoptionsprogram. Truecaller kommer maximalt att emittera cirka 3 miljoner aktier och teckningsoptioner vilket innebär en maximal utspädning av cirka 0,8 procent av det totala antalet utestående aktier. Programmen förfaller under åren 2025-2027.
Årsstämman 2022 beslutade om incitamentsprogrammet LTIP 2022 som består av tre program, ett aktieprogram och två teckningsoptionsprogram. Truecaller kommer maximalt att emittera cirka 4,8 miljoner aktier och teckningsoptioner vilket innebär en maximal utspädning av cirka 1,3 procent av det totala antalet utestående aktier. Programmen förfaller 2026 och för deltagare som inte var med i LTIP 2021 förfaller programmen 2025 och 2026.
Årsstämman 2021 beslutade om incitamentsprogrammet LTIP 2021 som består av sex serier, varav tre avser teckningsoptionsprogram och tre avser personaloptionsprogram. Totalt har cirka 12,6 miljoner teckningsoptioner registrerats under LTIP 2021. Deltagarna i programmet är styrelseledamöter, bolagsledningen och övriga anställda.
Om de kvarvarande teckningsoptioner som innehas av teckningsoptionsinnehavare utnyttjas och nya aktier tecknas uppgår den maximala utspädningen till cirka 0,1 procent av Bolagets totala antal utestående aktier. Programmen för ledande befattningshavare förfaller 2023-2025 och för övriga anställda 2023 och 2024.
Aktieprogram 2023 (LTIP 2023)
Teckningsoptionsprogram 2023 (LTIP 2023)
Aktieprogram 2022 (LTIP 2022)
Teckningsoptionsprogram 1 (LTIP 2022)
Teckningsoptionsprogram 2022:2 (LTIP 2022)
Serie 2021:1 avseende teckningsoptioner till vissa nyckelanställda
På extra bolagsstämma i Bolaget den 21 juli 2021 beslutades, efter förslag från styrelsen, att emittera teckningsoptioner av serie 2021:1 ("Serie 2021:1") om högst 6 836 500 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande om högst 13 673 SEK. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en stamaktie av serie B i Bolaget.
Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Bolaget för att därefter överlåtas från Bolaget till vissa nyckelanställda, såväl befintliga som tillkommande medarbetare till en optionspremie som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. Optionspremien är 2,33 SEK per teckningsoption. För förvärv som sker av nya medarbetare efter den initiala anmälningsperiodens utgång ska ett nytt marknadspris fastställas på motsvarande sätt.
Nyteckning av aktier med stöd av 1/3 av teckningsoptionerna kan ske under perioden 1 september 2023 – 30 oktober 2023, nyteckning av aktier med stöd av 1/3 av teckningsoptionerna kan ske under perioden 1 september 2024 – 30 oktober 2024 och nyteckning av aktier med stöd av 1/3 av teckningsoptionerna kan ske under perioden 1 september 2025 – 30 oktober 2025. Teckningskursen per stamaktie av serie B genom utnyttjande av teckningsoption är 57,40 SEK.
Serie 2021:2 avseende teckningsoptioner till styrelseledamöter
På extra bolagsstämma i Bolaget den 21 juli 2021 beslutades, efter förslag från Bolagets per beslutsdatumet samtliga aktieägare Alan Mamedi och Nami Zarringhalam, att emittera teckningsoptioner av serie 2021:2 ("Serie 2021:2") om högst 116 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 232 SEK. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en stamaktie av serie B i Bolaget.
Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Bolaget för att därefter överlåtas från Bolaget till Bolagets styrelseledamöter till en optionspremie som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. Optionspremien är 2,33 SEK per teckningsoption. För förvärv som sker av nya medarbetare efter den initiala anmälningsperiodens utgång ska nytt marknadspris fastställas på motsvarande sätt.
Nyteckning av aktier med stöd av 1/3 av teckningsoptionerna kan ske under perioden 1 september 2023 – 30 oktober 2023, nyteckning av aktier med stöd av 1/3 av teckningsoptionerna kan ske under perioden 1 september 2024 – 30 oktober 2024 och nyteckning av aktier med stöd av 1/3 av teckningsoptionerna kan ske under perioden 1 september 2025 – 30 oktober 2025. Teckningskursen per stamaktie av serie B genom utnyttjande av teckningsoption är 57,40 SEK.
Serie 2021:5 avseende teckningsoptioner till anställda
På extra bolagsstämma i Bolaget den 21 juli 2021 beslutades, efter förslag från styrelsen, att emittera teckningsoptioner av serie 2021:5 ("Serie 2021:5") om högst 5 636 500 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 11 273 SEK. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en stamaktie av serie B i Bolaget.
Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Bolaget för att därefter överlåtas från Bolaget till vissa anställda till en optionspremie som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. För förvärv som sker av nya medarbetare efter den initiala anmälningsperiodens utgång ska nytt marknadspris fastställas på motsvarande sätt. Optionspremien är 1.97 SEK per teckningsoption.
Nyteckning av aktier med stöd av 1/2 av teckningsoptionerna kan ske under perioden 1 september 2023 – 30 oktober 2023 och nyteckning av aktier med stöd av 1/2 av teckningsoptionerna kan ske under perioden 1 september 2024 – 30 oktober 2024. De nya aktier som kan komma att utges vid nyteckning omfattas inte av några förbehåll. Teckningskursen per stamaktie av serie B genom utnyttjande av teckningsoption är 57,40 SEK.
Serie 2021:3 avseende personaloptioner till vissa nyckelanställda
På extra bolagsstämma i Bolaget den 21 juli 2021 beslutades, efter förslag från Bolagets styrelse, emittera teckningsoptioner som ett led av ett personaloptionsprogram av serie 2021:3 ("Serie 2021:3") om högst 2 981 200 teckningsoptioner indelade i tre serier ska emitteras, varav högst 993 733 teckningsoptioner ska avse serie A, högst 993 733 teckningsoptioner ska avse serie B, och högst 993 734 teckningsoptioner ska avse serie C, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 5 962,40 SEK. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en stamaktie av serie B i Bolaget.
Teckningsoptionerna som emitteras med anledning av de utgivna personaloptionerna emitteras till Bolaget. Rätt att erhålla personaloptioner ska tillkomma vissa nyckelanställda varvid det antal personaloptioner som respektive anställd är berättigad att erhålla ska fördelas pro rata mellan de tre personaloptionsserierna. Tilldelade personaloptioner erbjuds vederlagsfritt. Teckningskursen per stamaktie av serie B genom utnyttjande av teckningsoption är 28,70 SEK.
Vid utnyttjande av personaloptionerna ska varje personaloption berättiga innehavaren att erhålla en teckningsoption som omedelbart ska kunna omvandlas till en aktie mot betalning av teckningskursen. Teckningsoptioner (tillika personaloptioner) av serie A kan utnyttjas av innehavaren under perioden 1 september 2023 – 30 oktober 2023. Teckningsoptioner (tillika personaloptioner) av serie B kan utnyttjas av innehavaren under perioden 1 september 2024 – 30 oktober 2024. Teckningsoptioner (tillika personaloptioner) av serie C kan utnyttjas av innehavaren under perioden 1 september 2025 – 30 oktober 2025. Innehavarens rätt att utnyttja personaloptionerna under dessa perioder förutsätter att den berörda innehavaren vid tidpunkten för utnyttjandet (a) är anställd av Bolaget eller av något bolag inom koncernen, (b) inte har varslats om avsked eller uppsägning från sin anställning i Bolaget eller i något annat bolag inom koncernen av andra skäl än arbetsbrist samt (c) att bolaget har ökat intäkterna med 20 procent mellan åren 2021 och 2022 och att bolagets justerade EBITDA uppgår till minst 10 procent enligt den senast reviderade årsredovisningen vid utnyttjande av personaloptioner av serie A, att Bolaget har ökat intäkterna med 20 procent mellan åren 2022 och 2023 och att bolagets justerade EBITDA uppgår till minst 10 procent enligt den senast reviderade årsredovisningen vid utnyttjande av personaloptioner av serie B samt att Bolaget har ökat intäkterna med 20 procent mellan åren 2023 och 2024 och att Bolagets justerade EBITDA uppgår till minst 10 procent enligt den senast reviderade årsredovisningen vid utnyttjande av personaloptioner av serie C.
Serie 2021:4 avseende personaloptioner till styrelseledamöter
På extra bolagsstämma i Bolaget den 21 juli 2021 beslutades, efter förslag från Bolagets per beslutsdatumet samtliga aktieägare Alan Mamedi och Nami Zarringhalam, att emittera teckningsoptioner som ett led av ett personaloptionsprogram av serie 2021:4 ("Serie 2021:4") om högst 174 000 teckningsoptioner indelade i tre serier ska emitteras, varav högst 58 000 teckningsoptioner ska avse serie A, högst 58 000 teckningsoptioner ska avse serie B, och högst 58 000 teckningsoptioner ska avse serie C, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 348 kronor. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en stamaktie av serie B i Bolaget.
Teckningsoptionerna som emitteras med anledning av de utställda personaloptionerna emitteras till Bolaget. Rätt att erhålla personaloptioner ska tillkomma vissa utländska styrelseledamöter varvid det antal personaloptioner som respektive styrelseledamot är berättigad att erhålla ska fördelas pro rata mellan de tre personaloptionsserierna. Tilldelade personaloptioner erbjuds vederlagsfritt. Teckningskursen per stamaktie av serie B genom utnyttjande av teckningsoption är 28,70 SEK.
Vid utnyttjande av personaloptionerna ska varje personaloption berättiga innehavaren att erhålla en teckningsoption som omedelbart ska kunna omvandlas till en aktie mot betalning av teckningskursen. Teckningsoptioner (tillika personaloptioner) av serie A kan utnyttjas av innehavaren under perioden 1 september 2023 – 30 oktober 2023. Teckningsoptioner (tillika personaloptioner) av serie B kan utnyttjas av innehavaren under perioden 1 september 2024 – 30 oktober 2024. Teckningsoptioner (tillika personaloptioner) av serie C kan utnyttjas av innehavaren under perioden 1 september 2025 – 30 oktober 2025. Innehavarens rätt att utnyttja personaloptionerna under dessa perioder förutsätter att den berörda innehavaren vid tidpunkten för utnyttjandet fortfarande är styrelseledamot i Bolaget.
Serie 2021:6 avseende personaloptioner till vissa anställda
På extra bolagsstämma i Bolaget den 21 juli 2021 beslutades, efter förslag från Bolagets styrelse, emittera teckningsoptioner som ett led av ett personaloptionsprogram av serie 2021:6 ("Serie 2021:6") om högst 3 755 800 personaloptioner indelade i två serier, varav högst 1 877 900 personaloptioner ska avse serie A och högst 1 877 900 personaloptioner ska avse serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 7 511,6 kronor. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en stamaktie av serie B i Bolaget.
Teckningsoptionerna som emitteras med anledning av de utgivna personaloptionerna emitteras till Bolaget. Rätt att erhålla personaloptioner ska tillkomma vissa anställda varvid det antal personaloptioner som respektive anställd är berättigad att erhålla ska fördelas pro rata mellan de två personaloptionsserierna. Tilldelade personaloptioner erbjuds vederlagsfritt. Teckningskursen per stamaktie av serie B genom utnyttjande av teckningsoption är 28,70 SEK.
Vid utnyttjande av personaloptionerna ska varje personaloption berättiga innehavaren att erhålla en teckningsoption som omedelbart ska kunna omvandlas till en aktie mot betalning av teckningskursen. Teckningsoptioner (tillika personaloptioner) av serie A kan utnyttjas av innehavaren under perioden 1 september 2023 – 30 oktober 2023. Teckningsoptioner (tillika personaloptioner)av serie B kan utnyttjas av innehavaren under perioden 1 september 2024 – 30 oktober 2024. Innehavarens rätt att utnyttja personaloptionerna under dessa perioder förutsätter att den berörda innehavaren vid tidpunkten för utnyttjandet (a) är anställd av Bolaget eller av något bolag inom koncernen, (b) inte har varslats om avsked eller uppsägning från sin anställning i Bolaget eller i något annat bolag inom koncernen av andra skäl än arbetsbrist samt (c) att Bolaget har ökat intäkterna med 20 procent mellan åren 2021 och 2022 och att bolagets justerade EBITDA uppgår till minst 10 procent enligt den senast reviderade årsredovisningen vid utnyttjande av personaloptioner av serie A samt att Bolaget har ökat intäkterna med 20 procent mellan åren 2022 och 2023 och att Bolagets justerade EBITDA uppgår till minst 10 procent enligt den senast reviderade årsredovisningen vid utnyttjande av personaloptioner av serie B.